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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 10 321.00 | 700.00 | 11 022.00 |
AN Terrains | 6 146 770.00 | | 6 146 770.00 | 6 146 770.00 |
AP Constructions | 7 859 080.00 | 436 532.00 | 7 422 547.00 | 7 859 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 725.00 | 228 219.00 | 1 497 506.00 | 1 725 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 299.00 | | 2 130 299.00 | 2 130 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917 968.00 | 675 072.00 | 17 242 895.00 | 17 917 968.00 |
BN En cours de production de biens | 16 145 370.00 | 996 764.00 | 15 148 605.00 | 16 145 370.00 |
BT Marchandises | 372 655.00 | | 372 655.00 | 372 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 234.00 | | 5 339 234.00 | 5 339 234.00 |
BZ Autres créances | 6 923 145.00 | | 6 923 145.00 | 6 923 145.00 |
CF Disponibilités | 4 358 705.00 | | 4 358 705.00 | 4 358 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 568.00 | | 219 568.00 | 219 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 424 257.00 | 996 764.00 | 32 427 493.00 | 33 424 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 342 226.00 | 1 671 837.00 | 49 670 389.00 | 51 342 226.00 |
CU Autres participations | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 270 898.00 | 15 153 957.00 | | 17 270 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 483.00 | 2 116 940.00 | | 1 377 483.00 |
DL TOTAL (I) | 19 198 381.00 | 17 820 898.00 | | 19 198 381.00 |
DP Provisions pour risques | 162 804.00 | 200 162.00 | | 162 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 804.00 | 200 162.00 | | 162 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757 551.00 | 13 378 631.00 | | 12 757 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 825.00 | 35 800.00 | | 53 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 446.00 | 5 247 267.00 | | 4 442 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 872.00 | 1 367 171.00 | | 1 270 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 10 394 744.00 | 7 503 542.00 | | 10 394 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 263.00 | 1 865 386.00 | | 1 388 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 309 203.00 | 29 399 300.00 | | 30 309 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 670 389.00 | 47 420 361.00 | | 49 670 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 078 958.00 | 17 597 838.00 | | 21 078 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
FG Production vendue services | 15 616 796.00 | | 15 616 796.00 | 15 616 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 656 798.00 | | 15 656 798.00 | 15 656 798.00 |
FM Production stockée | | | 2 037 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 744 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 822 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 099 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 970 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 419 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 1 000.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | 32 300.00 | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 509.00 | 50.00 | | 87 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 509.00 | 2 330.00 | | 87 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 989.00 | 29 969.00 | | -78 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 344.00 | 451 984.00 | | 536 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 785 564.00 | 12 530 971.00 | | 18 785 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 408 081.00 | 10 414 030.00 | | 17 408 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 483.00 | 2 116 940.00 | | 1 377 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 043.00 | | 15 697 164.00 | 2 624 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 238.00 | 2 175 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 238.00 | 17 917 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 731 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 055.00 | | 15 605 520.00 | 126 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 965.00 | | 91 644.00 | 2 486 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 624 030.00 | | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 1 184.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | 622 846.00 | | 41 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 162.00 | | 37 358.00 | 200 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 013.00 | 1 751.00 | | 995 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 013.00 | 1 751.00 | | 995 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 175.00 | 1 751.00 | 37 358.00 | 1 195 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 37 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 446.00 | 4 442 446.00 | | 4 442 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 263.00 | 1 388 263.00 | | 1 388 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130 299.00 | 2 130 299.00 | | 2 130 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 235.00 | 5 339 235.00 | | 5 339 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 323 953.00 | 323 953.00 | | 323 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 583 520.00 | 6 583 520.00 | | 6 583 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 095.00 | 956 095.00 | | 956 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 801 456.00 | 2 571 211.00 | 9 230 245.00 | 11 801 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 367 451.00 | 10 367 451.00 | | 10 367 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 938.00 | | | 1 135 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 568.00 | 219 568.00 | | 219 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612 248.00 | 14 612 248.00 | | 14 612 248.00 |
VW T.V.A. | 1 188 777.00 | 1 188 777.00 | | 1 188 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 309 203.00 | 21 078 958.00 | 9 230 245.00 | 30 309 203.00 |