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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 1 596.00 | 1 240.00 | 2 837.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
AP Constructions | 260 986.00 | 144 710.00 | 116 275.00 | 260 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 042.00 | 658 018.00 | 346 023.00 | 1 004 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 459.00 | 388 032.00 | 65 426.00 | 453 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 282.00 | 1 192 359.00 | 578 922.00 | 1 771 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
BZ Autres créances | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CF Disponibilités | 1 135 073.00 | | 1 135 073.00 | 1 135 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 989.00 | | 1 334 989.00 | 1 334 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 271.00 | 1 192 359.00 | 1 913 912.00 | 3 106 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 378 950.00 | | |
DG Autres réserves | 417 878.00 | | | 417 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 294.00 | 418 927.00 | | 398 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DK Provisions réglementées | 36 745.00 | 27 620.00 | | 36 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 094.00 | 1 265 498.00 | | 1 312 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 844.00 | 164 228.00 | | 115 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 452.00 | 33 524.00 | | 33 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 955.00 | 124 571.00 | | 112 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 578.00 | 184 912.00 | | 122 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 817.00 | 514 522.00 | | 601 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 912.00 | 1 780 020.00 | | 1 913 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 276.00 | | 275 801.00 | 1 593 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 795.00 | 1 771 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 795.00 | 1 750 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 850.00 | | 1 281.00 | 19 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 426.00 | | 274 520.00 | 1 573 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 630.00 | 125 812.00 | 87 083.00 | 1 153 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 40.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 074.00 | 125 772.00 | 87 083.00 | 1 152 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 620.00 | 10 765.00 | 1 639.00 | 27 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 620.00 | 10 765.00 | 1 639.00 | 27 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 765.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 693.00 | 46 111.00 | 69 582.00 | 115 693.00 |
VI Groupe et associés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | 8.00 | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
VW T.V.A. | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 817.00 | 532 235.00 | 69 582.00 | 601 817.00 |