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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AP Constructions | 4 052.00 | 2 661.00 | 1 391.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 648.00 | 319 277.00 | 53 371.00 | 372 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 278.00 | 72 958.00 | 11 319.00 | 84 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 040.00 | 427 068.00 | 218 972.00 | 646 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 647.00 | 1 574.00 | 78 073.00 | 79 647.00 |
BZ Autres créances | 678 835.00 | | 678 835.00 | 678 835.00 |
CF Disponibilités | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 372.00 | 1 574.00 | 910 798.00 | 912 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 411.00 | 428 641.00 | 1 129 770.00 | 1 558 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 487 053.00 | 487 053.00 | | 487 053.00 |
DH Report à nouveau | 160 262.00 | 32 056.00 | | 160 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 542.00 | 128 207.00 | | -355 542.00 |
DL TOTAL (I) | 379 773.00 | 735 315.00 | | 379 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 604.00 | 100 121.00 | | 382 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 989.00 | 290 047.00 | | 204 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 259.00 | 150 394.00 | | 162 259.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 997.00 | 540 563.00 | | 749 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 770.00 | 1 275 878.00 | | 1 129 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 675.00 | 68 392.00 | | 358 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 504.00 | 68 392.00 | | 326 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 989.00 | 204 989.00 | | 204 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 604.00 | 12 193.00 | 370 411.00 | 382 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 482.00 | 758 482.00 | | 758 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 924.00 | 758 482.00 | 442.00 | 758 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 997.00 | 379 586.00 | 370 411.00 | 749 997.00 |