| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 460.00 | 34 596.00 | 1 864.00 | 36 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 250.00 | 39 770.00 | 23 480.00 | 63 250.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 173.00 | 74 366.00 | 4 665 807.00 | 4 740 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 970.00 | | 269 970.00 | 269 970.00 |
BZ Autres créances | 4 456 799.00 | | 4 456 799.00 | 4 456 799.00 |
CF Disponibilités | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 108.00 | | 4 904 108.00 | 4 904 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 281.00 | 74 366.00 | 9 569 916.00 | 9 644 281.00 |
CU Autres participations | 3 031 663.00 | | 3 031 663.00 | 3 031 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 529.00 | 1 059 529.00 | | 1 059 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 458.00 | 519 458.00 | | 519 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
DG Autres réserves | 2 099 412.00 | 2 099 412.00 | | 2 099 412.00 |
DH Report à nouveau | 721 622.00 | 610 228.00 | | 721 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 856.00 | 111 393.00 | | 253 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 828.00 | 4 505 972.00 | | 4 759 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 897.00 | 75 193.00 | | 87 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 897.00 | 75 193.00 | | 87 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 304.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414 426.00 | 5 253 156.00 | | 4 414 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 55 965.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 264.00 | 236 311.00 | | 250 264.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 14 552.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 190.00 | 5 560 289.00 | | 4 722 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 569 915.00 | 10 141 454.00 | | 9 569 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 650.00 | | 670 650.00 | 670 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 650.00 | | 670 650.00 | 670 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 134.00 | -12 355.00 | | 110 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 695.00 | 1 129 338.00 | | 1 378 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 839.00 | 1 017 945.00 | | 1 124 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 856.00 | 111 393.00 | | 253 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 012.00 | | 31 162.00 | 4 709 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | | 31 162.00 | 40 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 663.00 | | | 4 631 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 093.00 | 9 273.00 | | 65 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 115.00 | 482.00 | | 34 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | 8 791.00 | | 30 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 193.00 | 12 704.00 | | 75 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 193.00 | 12 704.00 | | 75 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 970.00 | 269 970.00 | | 269 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VC Groupe et associés | 4 110 300.00 | 4 110 300.00 | | 4 110 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 414 426.00 | 4 414 426.00 | | 4 414 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
VP Divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 374.00 | 4 729 374.00 | 1 600 000.00 | 6 329 374.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 190.00 | 4 722 190.00 | | 4 722 190.00 |