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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 3 389.00 | 74.00 | 3 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 479.00 | 5 293.00 | 38 186.00 | 43 479.00 |
060 Stock marchandises | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
084 Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
110 Total général Actif | 157 322.00 | 5 293.00 | 152 029.00 | 157 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 817.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 890.00 | 103 251.00 | | 162 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
222 Production stockée | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | 13 434.00 | | 57.00 |
230 Autres produits | 30 007.00 | 30 034.00 | | 30 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 074.00 | 146 719.00 | | 196 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 117.00 | 61 438.00 | | 97 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 705.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 888.00 | 102 230.00 | | 130 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 2 780.00 | | 2 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 279.00 | 167 426.00 | | 231 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 205.00 | -20 706.00 | | -35 205.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 415.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 617.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 409.00 | -21 731.00 | | -31 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |