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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 065.00 | 12 421.00 | 4 644.00 | 17 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 064.00 | 25 748.00 | 1 316.00 | 27 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 130.00 | 38 169.00 | 5 960.00 | 44 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
072 Créances – Autres | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
084 Disponibilités | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
110 Total général Actif | 148 424.00 | 38 169.00 | 110 254.00 | 148 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
222 Production stockée | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 125.00 | | | 136 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
252 Charges sociales | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 690.00 | | | 3 690.00 |