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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 404 881.00 | | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 881.00 | | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 |
BZ Autres créances | 332 006.00 | | 332 006.00 | 332 006.00 |
CF Disponibilités | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 104.00 | | 360 104.00 | 360 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 985.00 | | 1 764 985.00 | 1 764 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 328.00 | | | 1 418 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 591.00 | | | 1 555 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 985.00 | | | 1 764 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 881.00 | | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 881.00 | | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UP Prêts | 1 404 881.00 | | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 277.00 | 331 277.00 | | 331 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 887.00 | 332 006.00 | 1 404 881.00 | 1 736 887.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |