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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 123.00 | 28 310.00 | 9 813.00 | 38 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 677.00 | 258 050.00 | 82 627.00 | 340 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 156.00 | 289 076.00 | 94 081.00 | 383 156.00 |
BT Marchandises | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 173 446.00 | | 173 446.00 | 173 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 986.00 | 289 076.00 | 298 911.00 | 587 986.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 886.00 | 153 616.00 | | 151 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | 56 271.00 | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 208 751.00 | 218 271.00 | | 208 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 567.00 | 29 891.00 | | 12 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 164.00 | 61 516.00 | | 62 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 15 191.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 221.00 | 24 012.00 | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 160.00 | 130 610.00 | | 90 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 911.00 | 348 881.00 | | 298 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 284 828.00 | | 284 828.00 | 284 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 357.00 | | 325 357.00 | 325 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 646.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 20 077.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 953.00 | 340 232.00 | | 325 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 474.00 | 283 961.00 | | 277 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | 56 271.00 | | 48 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 462.00 | | 47 988.00 | 359 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 293.00 | 383 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 293.00 | 378 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 105.00 | | 47 988.00 | 355 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 723.00 | 49 646.00 | 24 293.00 | 263 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 007.00 | 49 646.00 | 24 293.00 | 261 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 567.00 | 11 326.00 | 1 241.00 | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884.00 | 9 595.00 | 1 289.00 | 10 884.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 160.00 | 88 919.00 | 1 241.00 | 90 160.00 |