| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 140.00 | 147 887.00 | 47 253.00 | 195 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 876.00 | 190 884.00 | 3 993.00 | 194 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 462.00 | 339 746.00 | 66 716.00 | 406 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BN En cours de production de biens | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 513.00 | | 575 513.00 | 575 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 975.00 | 339 746.00 | 642 229.00 | 981 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 246 910.00 | 246 910.00 | | 246 910.00 |
DH Report à nouveau | 117 609.00 | 102 934.00 | | 117 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | 14 675.00 | | 9 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 385 248.00 | 375 612.00 | | 385 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 186.00 | 68 153.00 | | 68 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | 32 228.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 274.00 | 64 423.00 | | 55 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 393.00 | 92 673.00 | | 83 393.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 254.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 344.00 | 16 667.00 | | 46 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 981.00 | 275 398.00 | | 256 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 229.00 | 651 010.00 | | 642 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 107.00 | 243 170.00 | | 255 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 029.00 | | 657 029.00 | 657 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 029.00 | | 657 029.00 | 657 029.00 |
FM Production stockée | | | 66 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 12 755.00 | | 3 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 577.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 3 633.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 90.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 90.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 3 543.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 2 022.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 402.00 | 751 416.00 | | 727 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 575.00 | 736 741.00 | | 717 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 827.00 | 14 675.00 | | 9 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 061.00 | | 18 401.00 | 391 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 406 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 615.00 | | 12 401.00 | 377 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 6 000.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 852.00 | 12 894.00 | | 326 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 876.00 | 12 894.00 | | 325 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VI Groupe et associés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 161.00 | 249 161.00 | | 249 161.00 |
VW T.V.A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 107.00 | 255 107.00 | | 255 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 7 173.00 | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | 4 589.00 | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 81 108.00 | 70 134.00 | | 81 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 919.00 | 2 800.00 | | 2 919.00 |
YT Sous‐traitance | 53 165.00 | 4 340.00 | | 53 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | 7 173.00 | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 193.00 | 101 695.00 | | 60 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 568.00 | 68 038.00 | | 71 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 520.00 | 81 863.00 | | 141 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |