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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 477.00 | 22.00 | 6 499.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 543.00 | 180 601.00 | 8 942.00 | 189 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 295.00 | 190 697.00 | 282 598.00 | 473 295.00 |
BT Marchandises | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BZ Autres créances | 136 269.00 | | 136 269.00 | 136 269.00 |
CF Disponibilités | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 058.00 | | 344 058.00 | 344 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 353.00 | 190 697.00 | 626 656.00 | 817 353.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 8 195.00 | 7 442.00 | | 8 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 369.00 | 113 753.00 | | 132 369.00 |
DL TOTAL (I) | 475 952.00 | 456 583.00 | | 475 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 052.00 | 32 248.00 | | 33 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 514.00 | 169 437.00 | | 77 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 44 389.00 | | 40 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 704.00 | 249 955.00 | | 150 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 656.00 | 706 538.00 | | 626 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 704.00 | 249 955.00 | | 150 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 035.00 | | 3 871.00 | 470 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 473 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 273 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 193 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 820.00 | | | 273 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 369.00 | | 3 870.00 | 189 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 880.00 | 6 429.00 | 611.00 | 184 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 292.00 | 535.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 160.00 | 6 137.00 | 76.00 | 178 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 846.00 | 135 846.00 | | 135 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 531.00 | 159 371.00 | 160.00 | 159 531.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |