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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 191 350.00 | | 13 191 350.00 | 13 191 350.00 |
BZ Autres créances | 86 086 850.00 | | 86 086 850.00 | 86 086 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 086 850.00 | | 86 086 850.00 | 86 086 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 278 201.00 | | 99 278 201.00 | 99 278 201.00 |
CU Autres participations | 13 191 350.00 | | 13 191 350.00 | 13 191 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 251 201.00 | 99 255 041.00 | | 99 251 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | -3 840.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 99 271 208.00 | 99 259 201.00 | | 99 271 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934.00 | 901.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 2 220.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992.00 | 3 121.00 | | 6 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 278 201.00 | 99 262 323.00 | | 99 278 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071.00 | 3 840.00 | | 5 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 006.00 | -3 840.00 | | 12 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 191 350.00 | | | 13 191 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 191 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191 350.00 | | | 13 191 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 86 069 773.00 | 86 069 773.00 | | 86 069 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 086 850.00 | 86 086 850.00 | | 86 086 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |