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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 775.00 | 420 092.00 | 8 683.00 | 428 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 518.00 | 449 460.00 | 18 058.00 | 467 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083.00 | 975.00 | 108.00 | 1 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 203.00 | | 159 203.00 | 159 203.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 307.00 | | 806 307.00 | 806 307.00 |
CF Disponibilités | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 516.00 | 975.00 | 1 207 541.00 | 1 208 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 035.00 | 450 435.00 | 1 225 600.00 | 1 676 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 170 701.00 | 263 059.00 | | 170 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | 7 642.00 | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 226 382.00 | 304 240.00 | | 226 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 7 411.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 483.00 | 869 651.00 | | 871 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 345.00 | 56 302.00 | | 83 345.00 |
EA Autres dettes | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 217.00 | 933 364.00 | | 999 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 600.00 | 1 237 605.00 | | 1 225 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 810.00 | 42 205.00 | 49 015.00 | 6 810.00 |
FG Production vendue services | 603 929.00 | 55 937.00 | 659 866.00 | 603 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 739.00 | 98 142.00 | 708 882.00 | 610 739.00 |
FM Production stockée | | | -8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 704.00 | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 927.00 | 770 515.00 | | 710 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 785.00 | 762 872.00 | | 688 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 142.00 | 7 642.00 | | 22 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 816.00 | | 3 949.00 | 466 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246.00 | 467 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | 446 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 732.00 | | 3 949.00 | 445 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 808.00 | 24 898.00 | 3 246.00 | 427 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 100.00 | 24 898.00 | 3 246.00 | 416 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 996.00 | | 21.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | 21.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | 21.00 | 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 483.00 | 871 483.00 | | 871 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 203.00 | 244 828.00 | 9 375.00 | 254 203.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 717.00 | 997 717.00 | | 997 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 065.00 | 11 603.00 | | 10 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 649.00 | 287 467.00 | | 296 649.00 |
ST Autres comptes | 32 730.00 | 36 519.00 | | 32 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 119.00 | 50 510.00 | | 52 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 933.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 049.00 | 13 536.00 | | 12 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 280.00 | 55 414.00 | | 113 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 538.00 | 58 496.00 | | 46 538.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 498.00 | 374 497.00 | | 381 498.00 |