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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 375 364.00 | 121 021.00 | 254 344.00 | 375 364.00 |
AP Constructions | 1 971 007.00 | 802 630.00 | 1 168 377.00 | 1 971 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 020.00 | 923 651.00 | 1 424 369.00 | 2 348 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 333.00 | 1 076.00 | 89 257.00 | 90 333.00 |
BZ Autres créances | 809 882.00 | | 809 882.00 | 809 882.00 |
CF Disponibilités | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 659.00 | 1 076.00 | 1 005 583.00 | 1 006 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 679.00 | 924 727.00 | 2 429 952.00 | 3 354 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 | | 1 083 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
DH Report à nouveau | -988 928.00 | -609 688.00 | | -988 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 237.00 | -379 240.00 | | 933 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 699.00 | 167 462.00 | | 1 100 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 494.00 | 1 363 368.00 | | 1 265 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 513 811.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 931 876.00 | | 14 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 218.00 | 187 877.00 | | 18 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 253.00 | 3 000 363.00 | | 1 329 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 952.00 | 3 167 825.00 | | 2 429 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 436.00 | | 531 436.00 | 531 436.00 |
FG Production vendue services | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 339.00 | | 741 339.00 | 741 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 41 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293 450.00 | 13 200.00 | | 1 293 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 450.00 | 71 916.00 | | 1 293 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 849.00 | 13 125.00 | | 355 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 849.00 | 20 030.00 | | 355 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 601.00 | 51 885.00 | | 937 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 087.00 | 11 518 900.00 | | 2 060 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 849.00 | 11 898 140.00 | | 1 126 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 237.00 | -379 240.00 | | 933 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 535.00 | | | 4 254 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 900.00 | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906 515.00 | 2 348 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766 059.00 | 2 346 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 430.00 | | | 4 112 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 790.00 | 129 527.00 | 1 550 666.00 | 2 344 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 10.00 | 9 932.00 | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 867.00 | 129 517.00 | 1 540 734.00 | 2 334 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 390.00 | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 390.00 | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 390.00 | | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VC Groupe et associés | 663 806.00 | | | 663 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 494.00 | 102 483.00 | 520 147.00 | 1 265 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 135.00 | 801 880.00 | 99 255.00 | 901 135.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 253.00 | 136 242.00 | 520 147.00 | 1 329 253.00 |