| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 997.00 | 198 701.00 | 193 296.00 | 391 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 852.00 | 205 351.00 | 332 501.00 | 537 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 659.00 | 5 743.00 | 230 916.00 | 236 659.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 422.00 | 5 743.00 | 469 679.00 | 475 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 274.00 | 211 094.00 | 802 180.00 | 1 013 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 376.00 | 189 776.00 | | 66 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 921.00 | 76 600.00 | | 83 921.00 |
DL TOTAL (I) | 315 297.00 | 296 376.00 | | 315 297.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 443.00 | 262 275.00 | | 71 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 266.00 | 118 514.00 | | 120 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 115 330.00 | | 100 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 170.00 | 169 811.00 | | 135 170.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 53 270.00 | | 9 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 883.00 | 744 200.00 | | 436 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 180.00 | 1 090 576.00 | | 802 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 527.00 | 725 759.00 | | 399 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 314 822.00 | | 1 314 822.00 | 1 314 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 822.00 | | 1 314 822.00 | 1 314 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 31 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 827.00 | 3 866.00 | | 8 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 62 983.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 45 756.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 974.00 | 12 970.00 | | 37 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 148.00 | 58 726.00 | | 39 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 4 257.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 31 588.00 | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 382.00 | 1 273 558.00 | | 1 430 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 461.00 | 1 196 959.00 | | 1 346 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 921.00 | 76 600.00 | | 83 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 082.00 | | 121 796.00 | 492 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 026.00 | 537 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 026.00 | 391 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 227.00 | | 121 796.00 | 346 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 532.00 | 59 870.00 | 38 052.00 | 183 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 882.00 | 59 870.00 | 38 052.00 | 176 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 780.00 | 5 743.00 | 22 780.00 | 22 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 780.00 | 5 743.00 | 22 780.00 | 22 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 780.00 | 5 743.00 | 22 780.00 | 72 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 743.00 | 22 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 229 767.00 | 229 767.00 | | 229 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 443.00 | 34 087.00 | 37 356.00 | 71 443.00 |
VI Groupe et associés | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 915.00 | 250 256.00 | 5 659.00 | 255 915.00 |
VW T.V.A. | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 883.00 | 399 527.00 | 37 356.00 | 436 883.00 |