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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 277.00 | 298 277.00 | 450 000.00 | 748 277.00 |
AH Fonds commercial | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
AN Terrains | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
AP Constructions | 7 905 384.00 | 3 791 896.00 | 4 113 488.00 | 7 905 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 187.00 | 2 754 238.00 | 527 949.00 | 3 282 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 939.00 | 1 051 728.00 | 125 211.00 | 1 176 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414 497.00 | 8 021 827.00 | 5 392 669.00 | 13 414 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 619.00 | 213 624.00 | 1 300 995.00 | 1 514 619.00 |
BN En cours de production de biens | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 567.00 | | 482 567.00 | 482 567.00 |
BT Marchandises | 3 643 926.00 | 555 878.00 | 3 088 047.00 | 3 643 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562 758.00 | 416 046.00 | 7 146 712.00 | 7 562 758.00 |
BZ Autres créances | 799 678.00 | | 799 678.00 | 799 678.00 |
CF Disponibilités | 1 247 204.00 | | 1 247 204.00 | 1 247 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 245.00 | | 232 245.00 | 232 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 556 296.00 | 1 185 549.00 | 14 370 746.00 | 15 556 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 970 793.00 | 9 207 377.00 | 19 763 416.00 | 28 970 793.00 |
CU Autres participations | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 754 830.00 | 629 428.00 | | 754 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 524.00 | 125 402.00 | | 672 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 984.00 | 4 961 460.00 | | 5 633 984.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684 750.00 | 4 295 726.00 | | 3 684 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 499.00 | 7 057 587.00 | | 6 869 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 801.00 | 1 118 687.00 | | 1 041 801.00 |
EA Autres dettes | 2 416 330.00 | 2 609 582.00 | | 2 416 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 012 381.00 | 15 081 584.00 | | 14 012 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 763 416.00 | 20 160 094.00 | | 19 763 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 152 171.00 | 14 099 073.00 | | 11 152 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 538 979.00 | 2 375 008.00 | 17 913 987.00 | 15 538 979.00 |
FD Production vendue biens | 6 980 405.00 | 1 418 940.00 | 8 399 346.00 | 6 980 405.00 |
FG Production vendue services | 131 241.00 | 417 293.00 | 548 535.00 | 131 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 650 626.00 | 4 211 242.00 | 26 861 869.00 | 22 650 626.00 |
FM Production stockée | | | 145 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 595 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 983 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 555 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 888 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 168 656.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 17 858.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 255.00 | 8 000.00 | | 55 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 637.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 255.00 | 7 362.00 | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 650 946.00 | 24 080 690.00 | | 27 650 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 978 422.00 | 23 955 288.00 | | 26 978 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 524.00 | 125 402.00 | | 672 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 671.00 | 57 754.00 | | 112 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 280 257.00 | | 213 596.00 | 13 280 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 356.00 | 13 414 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 356.00 | 12 530 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 965.00 | | | 873 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 396 498.00 | | 213 596.00 | 12 396 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427 285.00 | 528 617.00 | 59 762.00 | 7 427 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 277.00 | | | 298 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129 008.00 | 528 617.00 | 59 762.00 | 7 129 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463.00 | 769.00 | 463.00 | 463.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 90.00 | | 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | 30.00 | 30.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 889.00 | 493.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 889.00 | 493.00 | 1 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 499.00 | 6 869 499.00 | | 6 869 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 887.00 | 395 887.00 | | 395 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 887.00 | 451 887.00 | | 451 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416 330.00 | 2 416 330.00 | | 2 416 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 265 970.00 | 7 265 970.00 | | 7 265 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 789.00 | 296 789.00 | | 296 789.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 400.00 | 823 189.00 | 2 860 210.00 | 3 683 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 111.00 | | | 610 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VP Divers | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 787.00 | 539 787.00 | | 539 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603 144.00 | 8 603 144.00 | | 8 603 144.00 |
VW T.V.A. | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 012 381.00 | 11 152 171.00 | 2 860 210.00 | 14 012 381.00 |