| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 896.00 | 60 227.00 | 30 668.00 | 90 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 779.00 | 60 227.00 | 35 552.00 | 95 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 186 488.00 | | 186 488.00 | 186 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 340.00 | | 230 340.00 | 230 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120.00 | 60 227.00 | 265 892.00 | 326 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 461.00 | 7 676.00 | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 138 673.00 | 122 888.00 | | 138 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 996.00 | 68 539.00 | | 44 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 6 569.00 | | 9 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 081.00 | 42 756.00 | | 46 081.00 |
EA Autres dettes | 26 156.00 | 27 514.00 | | 26 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 219.00 | 145 378.00 | | 127 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 892.00 | 268 267.00 | | 265 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 250.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | 10 875.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 13 125.00 | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 7 787.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 7 787.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 445.00 | 5 338.00 | | 11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 825.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 553.00 | 219 206.00 | | 211 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 092.00 | 211 531.00 | | 188 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 461.00 | 7 676.00 | | 23 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 95 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 90 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 160.00 | 10 242.00 | 6 174.00 | 56 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | 10 242.00 | 6 174.00 | 56 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |