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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 2 346.00 | 4 384.00 | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 443.00 | 47 984.00 | 20 459.00 | 68 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 523.00 | 50 330.00 | 26 193.00 | 76 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
BZ Autres créances | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CF Disponibilités | 454 982.00 | | 454 982.00 | 454 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 958.00 | | 600 958.00 | 600 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 480.00 | 50 330.00 | 627 150.00 | 677 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 151 591.00 | | | 151 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
DL TOTAL (I) | 348 628.00 | | | 348 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 523.00 | | | 278 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 150.00 | | | 627 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 456.00 | | | 273 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 989.00 | | 2 938.00 | 75 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 76 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 75 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 639.00 | | 2 938.00 | 74 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 188.00 | 11 545.00 | 2 404.00 | 41 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | 11 545.00 | 2 404.00 | 41 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 7 829.00 | 5 066.00 | 12 895.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 522.00 | 273 456.00 | 5 066.00 | 278 522.00 |