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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 18 433.00 | 2 543.00 | 20 976.00 |
AH Fonds commercial | 490 157.00 | | 490 157.00 | 490 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 243.00 | 225 431.00 | 47 812.00 | 273 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 092.00 | 234 559.00 | 148 534.00 | 383 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 029.00 | 479 423.00 | 797 606.00 | 1 277 029.00 |
BT Marchandises | 278 275.00 | | 278 275.00 | 278 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 042.00 | 130 924.00 | 392 118.00 | 523 042.00 |
BZ Autres créances | 184 885.00 | | 184 885.00 | 184 885.00 |
CF Disponibilités | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 150.00 | 130 924.00 | 1 063 226.00 | 1 194 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 179.00 | 610 347.00 | 1 860 831.00 | 2 471 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
CU Autres participations | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 001.00 | 1 000.00 | 17 001.00 | 18 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 748.00 | | | 543 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 807.00 | | | -87 807.00 |
DL TOTAL (I) | 564 707.00 | | | 564 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 881.00 | | | 740 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
EA Autres dettes | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 124.00 | | | 1 296 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 831.00 | | | 1 860 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 611.00 | | | 1 203 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 477.00 | 217 111.00 | 1 314 588.00 | 1 097 477.00 |
FG Production vendue services | 1 289 337.00 | 17 892.00 | 1 307 229.00 | 1 289 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 814.00 | 235 003.00 | 2 621 817.00 | 2 386 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 37 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 914.00 | | | 2 688 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 721.00 | | | 2 776 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 807.00 | | | -87 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 122.00 | | 475 143.00 | 1 589 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 700.00 | 91 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 237.00 | 1 277 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 537.00 | 656 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 201.00 | | 379 932.00 | 149 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 661.00 | | 95 211.00 | 593 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 260.00 | | | 846 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 420.00 | 81 773.00 | 31 770.00 | 429 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 201.00 | 232.00 | | 18 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 219.00 | 80 541.00 | 31 770.00 | 411 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 502.00 | 11 700.00 | 40 278.00 | 159 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 502.00 | 11 700.00 | 40 278.00 | 159 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 502.00 | 11 700.00 | 40 278.00 | 159 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
UX Autres créances clients | 366 057.00 | 366 057.00 | | 366 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
VB T. V. A. | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VC Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 647.00 | 26 134.00 | 37 074.00 | 104 647.00 |
VI Groupe et associés | 740 881.00 | 740 881.00 | | 740 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 759.00 | 561 664.00 | 180 095.00 | 741 759.00 |
VW T.V.A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 124.00 | 1 203 611.00 | 37 074.00 | 1 282 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |