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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 929.00 | 223 808.00 | 5 121.00 | 228 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 446.00 | 158 265.00 | 13 181.00 | 171 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 730.00 | 382 484.00 | 82 246.00 | 464 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
BN En cours de production de biens | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 828.00 | 5 936.00 | 239 892.00 | 245 828.00 |
BZ Autres créances | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 187.00 | 5 936.00 | 499 251.00 | 505 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 917.00 | 388 420.00 | 581 497.00 | 969 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 394.00 | 205 394.00 | | 175 394.00 |
DH Report à nouveau | -35 220.00 | | | -35 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | -35 220.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 148 718.00 | 178 974.00 | | 148 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 360.00 | 643.00 | | 19 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 619.00 | 2 338.00 | | 39 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 490.00 | 162 240.00 | | 271 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 161.00 | 86 719.00 | | 78 161.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1 681.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 095.00 | 253 699.00 | | 427 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 497.00 | 432 673.00 | | 581 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 095.00 | 253 699.00 | | 427 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 754.00 | 427.00 | | 18 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 562.00 | | | 468 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | 464 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 400 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 207.00 | | | 404 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 977.00 | 7 339.00 | 3 832.00 | 378 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 566.00 | 7 339.00 | 3 832.00 | 378 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | | 1 123.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | | 1 123.00 | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059.00 | 5 684.00 | 1 123.00 | 7 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 490.00 | 271 490.00 | | 271 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 238 768.00 | | | 238 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VI Groupe et associés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VP Divers | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 884.00 | 301 477.00 | 59 407.00 | 360 884.00 |
VW T.V.A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 018.00 | 427 018.00 | | 427 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 261.00 | 11 893.00 | | 13 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 000.00 | 29 897.00 | | 47 000.00 |
ST Autres comptes | 86 960.00 | 96 113.00 | | 86 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 693.00 | 45 504.00 | | 45 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 16 141.00 | 92 629.00 | | 16 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 444.00 | 8 060.00 | | 21 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 268.00 | 1 107.00 | | 1 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 218.00 | 6 632.00 | | 7 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 479.00 | 18 525.00 | | 20 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 056.00 | 231 806.00 | | 196 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 986.00 | 166 382.00 | | 180 986.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 507.00 | 273 309.00 | | 218 507.00 |