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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 159.00 | 357.00 | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 80 698.00 | 69 352.00 | 11 346.00 | 80 698.00 |
AP Constructions | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 830.00 | 85 824.00 | 6 007.00 | 91 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 223.00 | 190 632.00 | 20 592.00 | 211 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 264.00 | 433 411.00 | 313 853.00 | 747 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 648.00 | 661.00 | 8 988.00 | 9 648.00 |
BT Marchandises | 241 794.00 | 14 193.00 | 227 601.00 | 241 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 456.00 | | 94 456.00 | 94 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 311 942.00 | | 311 942.00 | 311 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 970.00 | 14 854.00 | 1 076 116.00 | 1 090 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 235.00 | 448 265.00 | 1 389 969.00 | 1 838 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 282.00 | 1 140 565.00 | | 1 084 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | 83 717.00 | | 81 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 616.00 | 1 268 282.00 | | 1 209 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 596.00 | 38 595.00 | | 29 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 184.00 | 163 382.00 | | 109 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | 36 032.00 | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 10 001.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 353.00 | 248 011.00 | | 180 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 969.00 | 1 516 293.00 | | 1 389 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 23.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 142.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | -119.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 774.00 | 23 917.00 | | 24 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 223.00 | 2 979 200.00 | | 2 804 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 889.00 | 2 895 483.00 | | 2 722 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 334.00 | 83 717.00 | | 81 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 594.00 | | 5 671.00 | 741 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 526.00 | | 5 671.00 | 464 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 191.00 | 8 220.00 | | 425 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 506.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 538.00 | 7 715.00 | | 424 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 9.00 | |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |