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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 407.00 | 94 657.00 | 749.00 | 95 407.00 |
AH Fonds commercial | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
AP Constructions | 27 072.00 | 26 203.00 | 869.00 | 27 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 913.00 | 46 403.00 | 2 510.00 | 48 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 473.00 | 167 263.00 | 40 210.00 | 207 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 142.00 | 8 615.00 | 31 527.00 | 40 142.00 |
BZ Autres créances | 243 222.00 | | 243 222.00 | 243 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | 1 357.00 | 271.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 466.00 | 9 972.00 | 448 494.00 | 458 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 939.00 | 177 235.00 | 488 704.00 | 665 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
DH Report à nouveau | -101 838.00 | | | -101 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 240.00 | | | -39 240.00 |
DL TOTAL (I) | -35 310.00 | | | -35 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 716.00 | | | 385 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 014.00 | | | 524 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 704.00 | | | 488 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 972.00 | | | 197 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 944.00 | | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 944.00 | | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 173 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 884.00 | | | 1 160 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 124.00 | | | 1 200 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 240.00 | | | -39 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 716.00 | 59 674.00 | 127 632.00 | 385 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VC Groupe et associés | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 424.00 | 298 611.00 | 1 814.00 | 300 424.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 014.00 | 197 972.00 | 127 632.00 | 524 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
ST Autres comptes | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 575.00 | | | 472 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 333.00 | | | 688 333.00 |