| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 528.00 | 644 295.00 | 487 232.00 | 1 131 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 935.00 | 149 704.00 | 83 231.00 | 232 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 37 586.00 | 2 013.00 | 39 599.00 |
BF Prêts | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 674.00 | 831 586.00 | 1 169 088.00 | 2 000 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 637.00 | 4 145.00 | 1 845 492.00 | 1 849 637.00 |
BZ Autres créances | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CF Disponibilités | 7 018 084.00 | | 7 018 084.00 | 7 018 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 432.00 | 4 145.00 | 9 010 287.00 | 9 014 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 107.00 | 835 731.00 | 10 179 376.00 | 11 015 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 915.00 | | 505 915.00 | 505 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DG Autres réserves | 692 010.00 | 339 746.00 | | 692 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533 470.00 | 4 059 515.00 | | 4 533 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 399 882.00 | 4 573 664.00 | | 5 399 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 600.00 | 679 687.00 | | 719 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 600.00 | 679 687.00 | | 719 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 353.00 | 58 848.00 | | 69 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 276.00 | 12 430.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 340.00 | 613 354.00 | | 627 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 215.00 | 1 539 290.00 | | 1 145 215.00 |
EA Autres dettes | 12 718.00 | 224 817.00 | | 12 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199 988.00 | 2 384 888.00 | | 2 199 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 892.00 | 4 833 628.00 | | 4 059 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 376.00 | 10 086 980.00 | | 10 179 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 157 089.00 | 51 553.00 | 11 208 642.00 | 11 157 089.00 |
FG Production vendue services | 1 398 363.00 | 100 000.00 | 1 498 363.00 | 1 398 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 555 452.00 | 151 553.00 | 12 707 005.00 | 12 555 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 505 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 227 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 271 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 082.00 | 67 934.00 | | 81 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656 947.00 | 1 642 056.00 | | 1 656 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 391.00 | 12 900 103.00 | | 13 254 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 920.00 | 8 840 587.00 | | 8 720 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533 470.00 | 4 059 515.00 | | 4 533 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 406.00 | | 1 050 451.00 | 1 469 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 024.00 | | 505 915.00 | 519 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 90 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 024.00 | 159.00 | 2 000 674.00 | 519 024.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 024.00 | | 505 915.00 | 519 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 023.00 | | 523 504.00 | 608 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 503.00 | | 21 032.00 | 251 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 568.00 | 237 018.00 | | 594 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 955.00 | 209 340.00 | | 434 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 612.00 | 27 678.00 | | 159 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 687.00 | 39 913.00 | | 679 687.00 |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | 2 270.00 | 7 036.00 | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | 2 270.00 | 7 036.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 599.00 | 42 183.00 | 7 036.00 | 688 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 183.00 | 7 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 340.00 | 627 340.00 | | 627 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 097.00 | 711 097.00 | | 711 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199 988.00 | 2 199 988.00 | | 2 199 988.00 |
UP Prêts | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 989.00 | 1 842 989.00 | | 1 842 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 503.00 | 1 982 808.00 | 90 695.00 | 2 073 503.00 |
VW T.V.A. | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 616.00 | 4 054 616.00 | | 4 054 616.00 |