| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 23 775.00 | 6 750.00 | 30 525.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 666.00 | 102 437.00 | 2 229.00 | 104 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 478.00 | 204 476.00 | 128 002.00 | 332 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 296.00 | 798 253.00 | 508 043.00 | 1 306 296.00 |
BT Marchandises | 5 435 608.00 | | 5 435 608.00 | 5 435 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 907.00 | 1 409.00 | 192 499.00 | 193 907.00 |
BZ Autres créances | 2 080 427.00 | 84 209.00 | 1 996 218.00 | 2 080 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 2 046 116.00 | | 2 046 116.00 | 2 046 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 921.00 | | 259 921.00 | 259 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016 461.00 | 85 618.00 | 9 930 844.00 | 10 016 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 758.00 | 883 871.00 | 10 438 887.00 | 11 322 758.00 |
CU Autres participations | 659 500.00 | 450 000.00 | 209 500.00 | 659 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 991.00 | 519 991.00 | | 519 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 429.00 | 1 202 795.00 | | 1 109 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 406.00 | 2 961 772.00 | | 2 868 406.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 78 075.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 78 075.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 744.00 | 2 997 638.00 | | 2 288 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 674.00 | 99 071.00 | | 1 138 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 031.00 | 377 120.00 | | 456 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 404.00 | 1 357 392.00 | | 3 190 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 202.00 | 938 445.00 | | 424 202.00 |
EA Autres dettes | 13 530.00 | 357 717.00 | | 13 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 512 480.00 | 6 127 383.00 | | 7 512 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 438 887.00 | 9 167 230.00 | | 10 438 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 995 706.00 | | 17 995 706.00 | 17 995 706.00 |
FG Production vendue services | 1 349 096.00 | | 1 349 096.00 | 1 349 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 344 802.00 | | 19 344 802.00 | 19 344 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 376 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 906 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 458 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 253 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -42 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 434.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 18 171.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 18 605.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 324.00 | 4 784.00 | | 13 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 21 068.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 864.00 | 25 852.00 | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 574.00 | -7 247.00 | | -11 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 115.00 | 246 162.00 | | 310 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 362.00 | 22 371 556.00 | | 19 646 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 932.00 | 21 168 761.00 | | 18 536 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 429.00 | 1 202 795.00 | | 1 109 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 036.00 | | 800.00 | 1 308 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 1 306 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 161 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 343.00 | | 800.00 | 163 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 144.00 | | | 437 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 986.00 | | | 690 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 694.00 | 30 560.00 | | 317 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 549.00 | 2 227.00 | | 22 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580.00 | 28 333.00 | | 278 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 075.00 | | 20 076.00 | 78 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 075.00 | | 20 076.00 | 78 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 404.00 | 3 190 404.00 | | 3 190 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
UX Autres créances clients | 192 499.00 | 192 499.00 | | 192 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 556.00 | 1 483 556.00 | | 1 483 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 604.00 | 634 711.00 | 1 653 893.00 | 2 288 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 253.00 | 1 135 253.00 | | 1 135 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 090.00 | 569 090.00 | | 569 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 921.00 | 259 921.00 | | 259 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 392.00 | 2 534 255.00 | 31 137.00 | 2 565 392.00 |
VW T.V.A. | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 449.00 | 5 402 556.00 | 1 653 893.00 | 7 056 449.00 |