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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 933.00 | 144 435.00 | 57 498.00 | 201 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 817.00 | 145 017.00 | 59 800.00 | 204 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 420.00 | 289 452.00 | 690 969.00 | 980 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 458.00 | | 1 348 458.00 | 1 348 458.00 |
BZ Autres créances | 2 067 783.00 | | 2 067 783.00 | 2 067 783.00 |
CF Disponibilités | 4 454 726.00 | | 4 454 726.00 | 4 454 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 807.00 | | 7 922 807.00 | 7 922 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 228.00 | 289 452.00 | 8 613 776.00 | 8 903 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
CU Autres participations | 430 165.00 | | 430 165.00 | 430 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 773.00 | 429 773.00 | | 329 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 741.00 | 163 594.00 | | 303 741.00 |
DL TOTAL (I) | 684 279.00 | 644 132.00 | | 684 279.00 |
DP Provisions pour risques | 459 167.00 | | | 459 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 745.00 | 19 578.00 | | 478 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 086.00 | 1 166 594.00 | | 1 334 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 033.00 | 114 026.00 | | 181 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 367.00 | 312 787.00 | | 340 367.00 |
EA Autres dettes | 5 225 655.00 | 3 929 872.00 | | 5 225 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 610.00 | 64 553.00 | | 69 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 450 751.00 | 5 887 832.00 | | 7 450 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 776.00 | 6 551 543.00 | | 8 613 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 334 086.00 | | | 1 334 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 348.00 | | 75 872.00 | 1 307 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 550 145.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 400 000.00 | 980 420.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 204 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 379.00 | | 63 079.00 | 162 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 024.00 | | 6 793.00 | 598 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 945.00 | | 6 000.00 | 546 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 606.00 | 43 460.00 | 75 614.00 | 321 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 178.00 | 21 257.00 | | 123 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 429.00 | 22 203.00 | 75 614.00 | 198 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 578.00 | 459 167.00 | | 19 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 578.00 | 459 167.00 | | 19 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 086.00 | | | 1 334 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 033.00 | 181 033.00 | | 181 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 074.00 | 190 074.00 | | 190 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225 655.00 | 5 225 655.00 | | 5 225 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 458.00 | 1 348 458.00 | | 1 348 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VC Groupe et associés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 100.00 | 1 913 100.00 | | 1 913 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 062.00 | 3 588 062.00 | | 3 588 062.00 |
VW T.V.A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 751.00 | 5 816 665.00 | 300 000.00 | 7 450 751.00 |