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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313.00 | 14 631.00 | 2 682.00 | 17 313.00 |
AH Fonds commercial | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 231.00 | 179 704.00 | 78 527.00 | 258 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 727.00 | 194 335.00 | 244 391.00 | 438 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 146.00 | 66 614.00 | 381 532.00 | 448 146.00 |
BZ Autres créances | 194 290.00 | | 194 290.00 | 194 290.00 |
CF Disponibilités | 560 242.00 | | 560 242.00 | 560 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 959.00 | 66 614.00 | 1 154 345.00 | 1 220 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 686.00 | 260 949.00 | 1 398 736.00 | 1 659 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 43 864.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 760.00 | 142 783.00 | | 101 760.00 |
DL TOTAL (I) | 146 406.00 | 230 646.00 | | 146 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 468.00 | 605 297.00 | | 534 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 7 094.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 527.00 | 107 065.00 | | 72 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 557.00 | 383 440.00 | | 338 557.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 14 339.00 | | 5 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 139.00 | 307 694.00 | | 299 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 330.00 | 1 424 930.00 | | 1 252 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 736.00 | 1 655 576.00 | | 1 398 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 289.00 | 891 249.00 | | 857 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 753.00 | | -11 786.00 | 461 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 438 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 258 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 087.00 | | -16 786.00 | 286 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 5 000.00 | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 964.00 | 32 372.00 | | 161 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 4 137.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 469.00 | 28 235.00 | | 151 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 576.00 | 8 447.00 | 12 408.00 | 70 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 576.00 | 8 447.00 | 12 408.00 | 70 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 576.00 | 8 447.00 | 12 408.00 | 70 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 447.00 | 12 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 139.00 | 299 139.00 | | 299 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 365 544.00 | 365 544.00 | | 365 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VC Groupe et associés | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 681.00 | 138 640.00 | 391 637.00 | 533 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 301.00 | 662 301.00 | | 662 301.00 |
VW T.V.A. | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 330.00 | 857 289.00 | 391 637.00 | 1 252 330.00 |