| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AN Terrains | 145 736.00 | 17 558.00 | 128 178.00 | 145 736.00 |
AP Constructions | 2 104 477.00 | 1 868 300.00 | 236 177.00 | 2 104 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 31 758.00 | 187.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 036.00 | 202 745.00 | 40 291.00 | 243 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 183.00 | 2 121 534.00 | 1 225 649.00 | 3 347 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 809.00 | | 1 996 809.00 | 1 996 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 992.00 | 2 121 534.00 | 3 222 458.00 | 5 343 992.00 |
CU Autres participations | 820 307.00 | | 820 307.00 | 820 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 743.00 | 2 250 255.00 | | 2 016 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 625.00 | 566 488.00 | | 180 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 368.00 | 2 959 743.00 | | 2 340 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 78.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 502.00 | | | 802 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 53 428.00 | | 19 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 398.00 | 93 629.00 | | 59 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 089.00 | 147 303.00 | | 882 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 458.00 | 3 107 046.00 | | 3 222 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 089.00 | 147 303.00 | | 882 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 78.00 | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 642.00 | | 600 642.00 | 600 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 642.00 | | 600 642.00 | 600 642.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 3 120.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 745.00 | 68 625.00 | | 62 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 985.00 | 1 041 244.00 | | 644 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 360.00 | 474 756.00 | | 464 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 625.00 | 566 488.00 | | 180 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 136.00 | | 5 807.00 | 3 350 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 3 347 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 2 525 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 156.00 | | 5 799.00 | 2 528 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 809.00 | | 8.00 | 820 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 836.00 | 58 458.00 | 8 760.00 | 2 071 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 664.00 | 58 458.00 | 8 760.00 | 2 070 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 802 502.00 | 802 502.00 | | 802 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317.00 | 5 809.00 | 509.00 | 6 317.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 089.00 | 882 089.00 | | 882 089.00 |