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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 508.00 | 576 664.00 | 10 844.00 | 587 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 757.00 | 1 337 064.00 | 108 693.00 | 1 445 757.00 |
AX Avances et acomptes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 057.00 | 1 930 390.00 | 205 668.00 | 2 136 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 683.00 | | 843 683.00 | 843 683.00 |
BN En cours de production de biens | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BT Marchandises | 302 124.00 | 42 842.00 | 259 282.00 | 302 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 251.00 | 4 181.00 | 1 220 070.00 | 1 224 251.00 |
BZ Autres créances | 400 825.00 | | 400 825.00 | 400 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 898 746.00 | | 898 746.00 | 898 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 593.00 | 47 023.00 | 4 126 570.00 | 4 173 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 651.00 | 1 977 413.00 | 4 332 238.00 | 6 309 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 076.00 | 2 024 981.00 | | 1 746 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 453.00 | 426 095.00 | | 417 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 528.00 | 2 561 076.00 | | 2 273 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 199.00 | 560 835.00 | | 460 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 354.00 | 705 176.00 | | 1 288 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 393.00 | 190 421.00 | | 280 393.00 |
EA Autres dettes | 29 764.00 | 33 055.00 | | 29 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 710.00 | 1 520 454.00 | | 2 058 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 238.00 | 4 081 530.00 | | 4 332 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 446 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 543 970.00 | |
FM Production stockée | | | -26 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 397.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | 8 994.00 | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 255.00 | 8 984.00 | | 10 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 983.00 | 165 967.00 | | 150 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 433.00 | 5 526 098.00 | | 6 590 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 980.00 | 5 100 004.00 | | 6 172 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 453.00 | 426 095.00 | | 417 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 454.00 | 19 362.00 | | 2 025 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 696.00 | 19 362.00 | | 2 116 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 978.00 | 47 412.00 | | 1 882 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 317.00 | 47 412.00 | | 1 866 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 354.00 | 1 288 354.00 | | 1 288 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 393.00 | 280 393.00 | | 280 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
UX Autres créances clients | 400 825.00 | 400 825.00 | | 400 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 251.00 | 1 224 251.00 | | 1 224 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 569.00 | 141 350.00 | 318 220.00 | 459 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 412.00 | 1 643 809.00 | 54 603.00 | 1 698 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 710.00 | 1 740 490.00 | 318 220.00 | 2 058 710.00 |