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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 799.00 | | 522 799.00 | 522 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 829.00 | | 525 829.00 | 525 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 206 825.00 | | 206 825.00 | 206 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 195.00 | 27 286.00 | 206 909.00 | 234 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 024.00 | 27 286.00 | 732 737.00 | 760 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 799.00 | | | 522 799.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 721 612.00 | 588 942.00 | | 721 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | 132 670.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 731 156.00 | 730 032.00 | | 731 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 65 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 120.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 24 652.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581.00 | 90 580.00 | | 1 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 737.00 | 820 613.00 | | 732 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581.00 | 90 580.00 | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 75 033.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 177 000.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 24 652.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 169.00 | 258 163.00 | | 33 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 045.00 | 125 493.00 | | 32 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | 132 670.00 | | 1 124.00 |