| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
AP Constructions | 584 507.00 | 263 056.00 | 321 451.00 | 584 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 642.00 | 265 310.00 | 431 332.00 | 696 642.00 |
BZ Autres créances | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CF Disponibilités | 307 354.00 | | 307 354.00 | 307 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 839.00 | | 324 839.00 | 324 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 482.00 | 265 310.00 | 756 172.00 | 1 021 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DH Report à nouveau | 701 913.00 | | | 701 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 735 829.00 | | | 735 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 172.00 | | | 756 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
FD Production vendue biens | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 642.00 | | | 696 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 637.00 | | | 696 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 910.00 | 6 400.00 | | 258 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 910.00 | 6 400.00 | | 258 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 81.00 | 85.00 | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 490.00 | 17 485.00 | 5.00 | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
YT Sous‐traitance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 232.00 | | | 34 232.00 |