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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 48 462.00 | 42 927.00 | 5 534.00 | 48 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 762.00 | 1 530.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 164.00 | 108 539.00 | 5 625.00 | 114 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 967.00 | 154 890.00 | 19 077.00 | 173 967.00 |
BT Marchandises | 326 421.00 | | 326 421.00 | 326 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 823.00 | | 458 823.00 | 458 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 790.00 | 154 890.00 | 477 900.00 | 632 790.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DL TOTAL (I) | 269 082.00 | | | 269 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 900.00 | | | 477 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 283.00 | 8 149.00 | 5 542.00 | 152 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 621.00 | 8 149.00 | 5 542.00 | 149 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 780.00 | 15 671.00 | 64 970.00 | 112 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 804.00 | 57 432.00 | 1 372.00 | 58 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 818.00 | 111 709.00 | 64 970.00 | 208 818.00 |