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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 986.00 | 194 880.00 | 14 106.00 | 208 986.00 |
AH Fonds commercial | 216 715.00 | | 216 715.00 | 216 715.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 8 180 476.00 | 3 192 722.00 | 4 987 754.00 | 8 180 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270 372.00 | 2 201 477.00 | 3 068 895.00 | 5 270 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 109.00 | 1 301 781.00 | 510 328.00 | 1 812 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 151 761.00 | | 3 151 761.00 | 3 151 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 547 460.00 | 6 890 861.00 | 15 656 598.00 | 22 547 460.00 |
BT Marchandises | 6 688 652.00 | 1 750.00 | 6 686 902.00 | 6 688 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480 605.00 | 119 859.00 | 10 360 746.00 | 10 480 605.00 |
BZ Autres créances | 3 389 541.00 | | 3 389 541.00 | 3 389 541.00 |
CF Disponibilités | 9 052 506.00 | | 9 052 506.00 | 9 052 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 414.00 | | 516 414.00 | 516 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 127 721.00 | 121 609.00 | 30 006 111.00 | 30 127 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 675 181.00 | 7 012 471.00 | 45 662 709.00 | 52 675 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
CU Autres participations | 3 459 365.00 | | 3 459 365.00 | 3 459 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 734 176.00 | | | 6 734 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 093.00 | | | 2 217 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 247.00 | | | 1 089 247.00 |
DK Provisions réglementées | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132 725.00 | | | 11 132 725.00 |
DP Provisions pour risques | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116 872.00 | | | 12 116 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099 476.00 | | | 5 099 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 017.00 | | | 8 571 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 379.00 | | | 2 386 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813 421.00 | | | 1 813 421.00 |
EA Autres dettes | 4 504 079.00 | | | 4 504 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 507 378.00 | | | 34 507 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 662 709.00 | | | 45 662 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 966 691.00 | | | 23 966 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 923 516.00 | 6 459 267.00 | 142 382 783.00 | 135 923 516.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 698.00 | 2 691 143.00 | 3 807 841.00 | 1 116 698.00 |
FG Production vendue services | 850 791.00 | | 850 791.00 | 850 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 891 006.00 | 9 150 410.00 | 147 041 416.00 | 137 891 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 608 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 956 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 379 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 880 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | 17 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 513 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 434.00 | | | 497 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 199.00 | | | 402 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 443.00 | | | -277 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 749 183.00 | | | 148 749 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 532 089.00 | | | 146 532 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 093.00 | | | 2 217 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 412 681.00 | | | 412 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 489 922.00 | | 9 411 616.00 | 14 489 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 540.00 | 3 623 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 077.00 | 22 547 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 537.00 | 18 498 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 826.00 | | 17 876.00 | 407 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 528 425.00 | | 6 311 833.00 | 13 528 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 671.00 | | 3 081 907.00 | 553 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893 810.00 | 1 025 419.00 | 28 367.00 | 5 893 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 921.00 | 3 959.00 | | 190 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 889.00 | 1 021 459.00 | 28 367.00 | 5 702 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 018.00 | 8 571 018.00 | | 8 571 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 641.00 | 1 012 641.00 | | 1 012 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 547.00 | 1 066 547.00 | | 1 066 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813 422.00 | 1 813 422.00 | | 1 813 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504 079.00 | 4 504 079.00 | | 4 504 079.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 354 154.00 | 10 354 154.00 | | 10 354 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
VB T. V. A. | 1 937 234.00 | 1 937 234.00 | | 1 937 234.00 |
VC Groupe et associés | 364 002.00 | 364 002.00 | | 364 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 257.00 | 1 585 701.00 | 7 831 793.00 | 12 110 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 099 477.00 | 5 099 477.00 | | 5 099 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 161.00 | 345 161.00 | | 345 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 413.00 | 257 413.00 | | 257 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 341.00 | 697 341.00 | | 697 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 415.00 | 516 415.00 | | 516 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547 263.00 | 14 547 263.00 | | 14 547 263.00 |
VW T.V.A. | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 491 248.00 | 23 966 691.00 | 7 831 793.00 | 34 491 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |