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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 895 626.00 | | 895 626.00 | 895 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 357.00 | 178 895.00 | 23 461.00 | 202 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 584.00 | 1 138 587.00 | 105 997.00 | 1 244 584.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 576.00 | 1 320 326.00 | 1 983 250.00 | 3 303 576.00 |
BT Marchandises | 616 400.00 | | 616 400.00 | 616 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 980.00 | 2 763.00 | 268 217.00 | 270 980.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 888 933.00 | | 888 933.00 | 888 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 780.00 | 2 763.00 | 1 832 017.00 | 1 834 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 356.00 | 1 323 089.00 | 3 815 267.00 | 5 138 356.00 |
CU Autres participations | 892 975.00 | | 892 975.00 | 892 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 044.00 | 1 061 202.00 | | 1 073 044.00 |
DH Report à nouveau | 614 106.00 | 614 106.00 | | 614 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 023.00 | 911 843.00 | | 817 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 173.00 | 2 719 150.00 | | 2 636 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 355.00 | 751 470.00 | | 563 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 056.00 | 179 158.00 | | 218 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 859.00 | 586 430.00 | | 395 859.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 335.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 093.00 | 1 518 793.00 | | 1 179 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 267.00 | 4 237 943.00 | | 3 815 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 140.00 | 955 448.00 | | 788 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124 424.00 | 2 745.00 | 5 127 169.00 | 5 124 424.00 |
FG Production vendue services | 174 523.00 | | 174 523.00 | 174 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 947.00 | 2 745.00 | 5 301 692.00 | 5 298 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 994.00 | 21 761.00 | | 13 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 10 062.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 10 062.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 309.00 | 2 691.00 | | 15 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 309.00 | 3 021.00 | | 15 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 746.00 | 7 041.00 | | -13 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 986.00 | 335 879.00 | | 274 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 692.00 | 5 868 705.00 | | 5 386 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 669.00 | 4 956 863.00 | | 4 569 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 023.00 | 911 843.00 | | 817 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 341.00 | 23 985.00 | | 8 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 262.00 | | 79 367.00 | 3 239 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 3 303 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 1 446 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 470.00 | | | 898 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 573.00 | | 78 420.00 | 1 383 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 219.00 | | 947.00 | 957 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 937.00 | 58 441.00 | 15 053.00 | 1 276 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 10.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 104.00 | 58 431.00 | 15 053.00 | 1 274 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 2 763.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 2 763.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 2 763.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 056.00 | 218 056.00 | | 218 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 344.00 | 186 344.00 | | 186 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
UX Autres créances clients | 267 664.00 | 267 664.00 | | 267 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 355.00 | 172 401.00 | 390 953.00 | 563 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 637.00 | 289 446.00 | 65 190.00 | 354 637.00 |
VW T.V.A. | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 093.00 | 788 140.00 | 390 953.00 | 1 179 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |