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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 091.00 | 89.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 033.00 | 40 134.00 | 8 899.00 | 49 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 370.00 | 99 526.00 | 7 843.00 | 107 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 583.00 | 141 751.00 | 32 832.00 | 174 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
BZ Autres créances | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
CF Disponibilités | 309 748.00 | | 309 748.00 | 309 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 833.00 | | 975 833.00 | 975 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 415.00 | 141 751.00 | 1 008 664.00 | 1 150 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 345.00 | 289 345.00 | | 289 345.00 |
DH Report à nouveau | 422 245.00 | 480 990.00 | | 422 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | -58 746.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 813 851.00 | 766 590.00 | | 813 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 824.00 | 148 978.00 | | 119 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 985.00 | 75 257.00 | | 73 985.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 814.00 | 225 241.00 | | 194 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 664.00 | 991 831.00 | | 1 008 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 814.00 | 225 241.00 | | 194 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 528 828.00 | | 1 528 828.00 | 1 528 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 828.00 | | 1 528 828.00 | 1 528 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 150.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 094.00 | 2 893.00 | | 22 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 094.00 | 2 893.00 | | 22 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 871.00 | -2 743.00 | | -21 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 051.00 | 1 247 033.00 | | 1 539 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 790.00 | 1 305 779.00 | | 1 491 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 261.00 | -58 746.00 | | 47 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 665.00 | | 1 600.00 | 173 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 174 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 803.00 | | 1 600.00 | 154 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 141 751.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 139 660.00 | |