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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
BZ Autres créances | 2 833 302.00 | | 2 833 302.00 | 2 833 302.00 |
CF Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 948 274.00 | | 2 948 274.00 | 2 948 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 318.00 | 1 044.00 | 2 948 274.00 | 2 949 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 270 521.00 | 2 155 235.00 | | 2 270 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 633.00 | 115 286.00 | | 201 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 155.00 | 2 278 521.00 | | 2 480 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 625.00 | 383 154.00 | | 397 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 117 290.00 | | 35 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 465.00 | 1 368.00 | | 29 465.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 882.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 119.00 | 502 693.00 | | 468 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 274.00 | 2 781 215.00 | | 2 948 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 119.00 | 502 693.00 | | 468 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 729.00 | | 971 729.00 | 971 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 729.00 | | 971 729.00 | 971 729.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 698.00 | 44 834.00 | | 72 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 230.00 | 585 866.00 | | 979 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 596.00 | 470 580.00 | | 777 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 633.00 | 115 286.00 | | 201 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 820 195.00 | 2 820 195.00 | | 2 820 195.00 |
VI Groupe et associés | 397 625.00 | 397 625.00 | | 397 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 657.00 | 2 938 657.00 | | 2 938 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 119.00 | 468 119.00 | | 468 119.00 |