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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 770.00 | | 15 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 680.00 | 116 396.00 | 3 284.00 | 119 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 301.00 | 142 589.00 | 15 712.00 | 158 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 607.00 | 29 004.00 | 7 604.00 | 36 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 559.00 | | 459 559.00 | 459 559.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 917.00 | 29 004.00 | 473 913.00 | 502 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 218.00 | 171 593.00 | 489 625.00 | 661 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 217.00 | 146 217.00 | | 146 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -87 110.00 | 182.00 | | -87 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 540.00 | -87 292.00 | | 79 540.00 |
DL TOTAL (I) | 153 278.00 | 73 738.00 | | 153 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 476.00 | 90 345.00 | | 62 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 123.00 | 265 940.00 | | 263 123.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | 2 207.00 | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 347.00 | 358 491.00 | | 336 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 625.00 | 432 229.00 | | 489 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 347.00 | 358 491.00 | | 336 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 503.00 | 1 584 988.00 | | 1 673 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 963.00 | 1 672 281.00 | | 1 593 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 540.00 | -87 292.00 | | 79 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 340.00 | | 962.00 | 157 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 141.00 | | 962.00 | 129 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 569.00 | 4 021.00 | | 138 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 795.00 | 4 021.00 | | 122 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VC Groupe et associés | 440 571.00 | 440 571.00 | | 440 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 263.00 | 460 835.00 | 12 429.00 | 473 263.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 347.00 | 336 347.00 | | 336 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 805.00 | 19 354.00 | | 18 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 525.00 | 25 642.00 | | 23 525.00 |
ST Autres comptes | 143 678.00 | 154 340.00 | | 143 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 596.00 | 54 585.00 | | 54 596.00 |
YT Sous‐traitance | 156 699.00 | 292 353.00 | | 156 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 948.00 | 17 064.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 511.00 | 19 354.00 | | 19 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 600.00 | 316 600.00 | | 333 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 190.00 | 115 491.00 | | 77 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 446.00 | 543 983.00 | | 379 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |