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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 965.00 | 69 692.00 | 5 273.00 | 74 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 28 710.00 | 36 299.00 | 65 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 330.00 | 98 402.00 | 562 928.00 | 661 330.00 |
BP En cours de production de services | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 549.00 | | 153 549.00 | 153 549.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 799.00 | | 176 799.00 | 176 799.00 |
CF Disponibilités | 183 392.00 | | 183 392.00 | 183 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 567.00 | | 105 567.00 | 105 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 515.00 | | 653 515.00 | 653 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 845.00 | 98 402.00 | 1 216 443.00 | 1 314 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 392.00 | 379 392.00 | | 379 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
DH Report à nouveau | -454 996.00 | -460 673.00 | | -454 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 471.00 | 5 677.00 | | 138 471.00 |
DL TOTAL (I) | 560 668.00 | 422 197.00 | | 560 668.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 264.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 150.00 | 9 058.00 | | 107 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 070.00 | 53 819.00 | | 46 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 017.00 | 300 396.00 | | 214 017.00 |
EA Autres dettes | | 6 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 805.00 | 195 855.00 | | 279 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 375.00 | 565 592.00 | | 647 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 443.00 | 996 189.00 | | 1 216 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 375.00 | 565 592.00 | | 647 375.00 |