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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 056.00 | 9 152.00 | 6 904.00 | 16 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 056.00 | 9 152.00 | 6 904.00 | 16 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 604.00 | | 137 604.00 | 137 604.00 |
084 Disponibilités | 287 236.00 | | 287 236.00 | 287 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 318.00 | | 428 318.00 | 428 318.00 |
110 Total général Actif | 444 374.00 | 9 152.00 | 435 222.00 | 444 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 178.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
252 Charges sociales | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
280 Produits financiers | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
294 Charges financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |