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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 277 305.00 | | 277 305.00 | 277 305.00 |
AP Constructions | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 21 838.00 | 7 572.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 742.00 | 240 646.00 | 76 095.00 | 316 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 136.00 | 271 363.00 | 537 773.00 | 809 136.00 |
BT Marchandises | 172 486.00 | | 172 485.00 | 172 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 234.00 | | 295 234.00 | 295 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 370.00 | 271 363.00 | 833 007.00 | 1 104 370.00 |
CU Autres participations | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 612.00 | | | 566 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 371.00 | | | -73 371.00 |
DL TOTAL (I) | 537 242.00 | | | 537 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 765.00 | | | 295 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 007.00 | | | 833 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 560.00 | | 8 473.00 | 832 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 036.00 | 176 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 897.00 | 809 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 353 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 410.00 | | 8 251.00 | 348 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 615.00 | | 222.00 | 205 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 385.00 | 32 302.00 | 1 324.00 | 240 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 155.00 | 32 302.00 | 1 324.00 | 239 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 056.00 | | 161 056.00 | 161 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 092.00 | 44 252.00 | 83 840.00 | 128 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 754.00 | 89 698.00 | 161 056.00 | 250 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 765.00 | 211 924.00 | 83 840.00 | 295 765.00 |