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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 999.00 | 221 999.00 | | 221 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 197.00 | 291 660.00 | 35 536.00 | 327 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 544.00 | 515 008.00 | 35 536.00 | 550 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 780.00 | | 1 043 783.00 | 1 043 780.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CF Disponibilités | 1 200 419.00 | | 1 200 419.00 | 1 200 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 706.00 | | 2 316 706.00 | 2 316 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 250.00 | 515 008.00 | 2 352 243.00 | 2 867 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 631 522.00 | | | 1 631 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 813.00 | | | 1 826 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 073.00 | | | 484 073.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 430.00 | | | 525 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 243.00 | | | 2 352 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 430.00 | | | 525 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 574.00 | | 20 042.00 | 540 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 550 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 328 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 575.00 | | 20 042.00 | 318 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 523.00 | 44 556.00 | 10 072.00 | 480 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 524.00 | 44 556.00 | 10 072.00 | 258 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 783.00 | 1 043 783.00 | | 1 043 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 287.00 | 1 116 287.00 | | 1 116 287.00 |
VW T.V.A. | 173 139.00 | 173 139.00 | | 173 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 430.00 | 525 430.00 | | 525 430.00 |