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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 962 402.00 | | 2 962 402.00 | 2 962 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 697.00 | 147 694.00 | 4 002.00 | 151 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 123.00 | 251 718.00 | 2 966 404.00 | 3 218 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 074.00 | 100 778.00 | 3 752 296.00 | 3 853 074.00 |
BZ Autres créances | 25 437 428.00 | | 25 437 428.00 | 25 437 428.00 |
CF Disponibilités | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 336 787.00 | 100 778.00 | 29 236 009.00 | 29 336 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 396.00 | | 197 396.00 | 197 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 752 308.00 | 352 497.00 | 32 399 811.00 | 32 752 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 451 963.00 | | | 17 451 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 616 304.00 | 6 616 304.00 | | 6 616 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 157.00 | 16 000.00 | | 113 157.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 692 449.00 | 5 263 261.00 | | 5 692 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 027.00 | 526 344.00 | | 1 746 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 267 938.00 | 13 521 910.00 | | 15 267 938.00 |
DP Provisions pour risques | 208 028.00 | 256 076.00 | | 208 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 028.00 | 256 076.00 | | 208 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509 092.00 | 7 866 800.00 | | 12 509 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 647.00 | 795 499.00 | | 501 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 209.00 | 2 853 502.00 | | 3 676 209.00 |
EA Autres dettes | 34 005.00 | 69 041.00 | | 34 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 720 955.00 | 11 584 844.00 | | 16 720 955.00 |
ED (V) | 202 888.00 | 203 015.00 | | 202 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 399 811.00 | 25 565 848.00 | | 32 399 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 570 681.00 | 1 438 356.00 | 19 009 038.00 | 17 570 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 570 681.00 | 1 438 356.00 | 19 009 038.00 | 17 570 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 501 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 389 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 792 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 052.00 | 44 437.00 | | 336 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 177.00 | 262 632.00 | | 811 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886 308.00 | 16 555 431.00 | | 19 886 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140 280.00 | 16 029 087.00 | | 18 140 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 027.00 | 526 344.00 | | 1 746 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 125.00 | | | 3 218 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066 427.00 | | | 3 066 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 265.00 | 30 455.00 | 251 719.00 | 221 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 809.00 | 16 215.00 | 104 025.00 | 87 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 455.00 | 14 239.00 | 147 694.00 | 133 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 077.00 | 183 029.00 | 231 077.00 | 256 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 077.00 | 183 029.00 | 231 077.00 | 256 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 648.00 | 501 648.00 | | 501 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 851.00 | 2 217 851.00 | | 2 217 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 104.00 | 1 239 104.00 | | 1 239 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 140.00 | 3 732 140.00 | | 3 732 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
VB T. V. A. | 250 205.00 | 250 205.00 | | 250 205.00 |
VC Groupe et associés | 25 148 065.00 | 25 148 065.00 | | 25 148 065.00 |
VI Groupe et associés | 12 509 093.00 | 12 509 093.00 | | 12 509 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 310 915.00 | 29 310 915.00 | | 29 310 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 720 955.00 | 16 720 955.00 | | 16 720 955.00 |