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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 849.00 | | 324 849.00 | 324 849.00 |
AP Constructions | 3 735 677.00 | 1 938 399.00 | 1 797 278.00 | 3 735 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 674.00 | 176 541.00 | 97 132.00 | 273 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 448.00 | | 160 448.00 | 160 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 959 942.00 | 2 154 991.00 | 7 804 951.00 | 9 959 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 951.00 | 23 158.00 | 4 792.00 | 27 951.00 |
BZ Autres créances | 762 843.00 | | 762 843.00 | 762 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 440.00 | | 1 352 440.00 | 1 352 440.00 |
CF Disponibilités | 538 730.00 | | 538 730.00 | 538 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 887.00 | 23 158.00 | 2 663 728.00 | 2 686 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 830.00 | 2 178 150.00 | 10 468 680.00 | 12 646 830.00 |
CU Autres participations | 5 465 293.00 | 40 050.00 | 5 425 243.00 | 5 465 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 054 968.00 | | | 7 054 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 942.00 | | | 7 260 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 361.00 | | | 1 158 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 833.00 | | | 1 981 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 737.00 | | | 3 207 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 680.00 | | | 10 468 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 737.00 | | | 3 207 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 231.00 | | 212 231.00 | 212 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 231.00 | | 212 231.00 | 212 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 337.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 338.00 | | | 697 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 287.00 | | | 533 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 923 803.00 | | 96 786.00 | 9 923 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 499.00 | 5 625 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 646.00 | 9 959 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 147.00 | 4 334 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 562.00 | | 96 786.00 | 4 285 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 241.00 | | | 5 638 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 194.00 | 187 338.00 | 25 590.00 | 1 953 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 194.00 | 187 338.00 | 25 590.00 | 1 953 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 732.00 | 1 980 732.00 | | 1 980 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 448.00 | | 160 448.00 | 160 448.00 |
UX Autres créances clients | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 362.00 | 1 158 362.00 | | 1 158 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 266.00 | | | -179 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 844.00 | 762 844.00 | | 762 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 165.00 | 795 717.00 | 160 448.00 | 956 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 738.00 | 3 207 738.00 | | 3 207 738.00 |