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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 283.00 | | 3 820 283.00 | 3 820 283.00 |
BZ Autres créances | 10 860 874.00 | | 10 860 874.00 | 10 860 874.00 |
CF Disponibilités | 8 750 634.00 | | 8 750 634.00 | 8 750 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 431 791.00 | | 23 431 791.00 | 23 431 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 431 791.00 | | 23 431 791.00 | 23 431 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 976 959.00 | 10 720 593.00 | | 12 976 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 959.00 | 2 256 366.00 | | 2 324 959.00 |
DL TOTAL (I) | 15 411 918.00 | 13 086 959.00 | | 15 411 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539 090.00 | 4 104 084.00 | | 6 539 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 669.00 | 882 791.00 | | 841 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 10 768.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 714.00 | 652 612.00 | | 636 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 873.00 | 5 650 254.00 | | 8 019 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 431 791.00 | 18 737 214.00 | | 23 431 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 183 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 183 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 669.00 | 882 791.00 | | 841 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 410.00 | 3 190 836.00 | | 3 195 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 451.00 | 934 470.00 | | 870 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 959.00 | 2 256 366.00 | | 2 324 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 714.00 | 636 714.00 | | 636 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 283.00 | 3 820 283.00 | | 3 820 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 539 090.00 | 6 539 090.00 | | 6 539 090.00 |
VI Groupe et associés | 841 669.00 | 841 669.00 | | 841 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 860 874.00 | 10 860 874.00 | | 10 860 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 681 157.00 | 14 681 157.00 | | 14 681 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 873.00 | 8 019 873.00 | | 8 019 873.00 |