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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 113.00 | 125 015.00 | 6 098.00 | 131 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 282.00 | | 105 282.00 | 105 282.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 396.00 | 125 015.00 | 111 380.00 | 236 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 56 769.00 | 57 633.00 | | 56 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | -864.00 | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 101 486.00 | 90 308.00 | | 101 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 5 110.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085.00 | 3 567.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895.00 | 8 676.00 | | 9 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 380.00 | 98 984.00 | | 111 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 895.00 | 8 676.00 | | 9 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 910.00 | 820.00 | 59 730.00 | 58 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 910.00 | 820.00 | 59 730.00 | 58 910.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 737.00 | 55 819.00 | | 59 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 559.00 | 56 683.00 | | 48 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 178.00 | -864.00 | | 11 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 206.00 | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 684.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 7 477.00 | 7 441.00 | | 7 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 060.00 | 6 075.00 | | 6 060.00 |
YT Sous‐traitance | 6 685.00 | 5 672.00 | | 6 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 211.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | 2 417.00 | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 782.00 | 11 164.00 | | 11 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 795.00 | 4 067.00 | | 3 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 868.00 | 20 873.00 | | 21 868.00 |