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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 996.00 | 79 801.00 | 3 195.00 | 82 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 887.00 | 90 773.00 | 942 114.00 | 1 032 887.00 |
BZ Autres créances | 2 215 865.00 | | 2 215 865.00 | 2 215 865.00 |
CF Disponibilités | 2 152 599.00 | | 2 152 599.00 | 2 152 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 723.00 | | 4 376 723.00 | 4 376 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 610.00 | 90 773.00 | 5 318 837.00 | 5 409 610.00 |
CU Autres participations | 19 893.00 | 10 973.00 | 8 920.00 | 19 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 604.00 | 2 427 604.00 | | 2 427 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 280.00 | 728 280.00 | | 728 280.00 |
DG Autres réserves | 2 591 287.00 | 3 135 707.00 | | 2 591 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 418.00 | 1 397 661.00 | | -455 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 753.00 | 7 689 252.00 | | 5 291 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 9 080.00 | | 25 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 335 616.00 | | |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 1 306.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 084.00 | 346 039.00 | | 27 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 837.00 | 8 035 291.00 | | 5 318 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 084.00 | 346 039.00 | | 27 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 048.00 | | | 370 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 148.00 | | | 370 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 159.00 | | | -222 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 041.00 | 2 459 921.00 | | 178 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 460.00 | 1 062 260.00 | | 633 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 418.00 | 1 397 661.00 | | -455 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 061.00 | | | 1 403 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 173.00 | 29 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 173.00 | 1 032 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 065.00 | | | 400 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 639.00 | 1 161.00 | | 78 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 639.00 | 1 161.00 | | 78 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VP Divers | 2 215 865.00 | | | 2 215 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 124.00 | 2 224 124.00 | | 2 224 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |