| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BT Marchandises | 1 578 760.00 | | 1 578 760.00 | 1 578 760.00 |
BZ Autres créances | 670 986.00 | | 670 986.00 | 670 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758 030.00 | | 2 758 030.00 | 2 758 030.00 |
CF Disponibilités | 2 115 251.00 | | 2 115 251.00 | 2 115 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 178.00 | | 7 123 178.00 | 7 123 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 278.00 | 1 100.00 | 7 123 178.00 | 7 124 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 667 617.00 | 3 708 244.00 | | 3 667 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 633.00 | -40 627.00 | | -80 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 106.00 | 4 767 739.00 | | 4 687 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 999.00 | 2 741 754.00 | | 2 432 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | 6 224.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 072.00 | 2 747 978.00 | | 2 436 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 178.00 | 7 515 718.00 | | 7 123 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 072.00 | 2 747 978.00 | | 2 436 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 10 320.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 10 320.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -10 320.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 694.00 | 18 000.00 | | 232 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 448.00 | 107 104.00 | | 230 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 081.00 | 147 731.00 | | 311 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 633.00 | -40 627.00 | | -80 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VC Groupe et associés | 663 241.00 | 663 241.00 | | 663 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 999.00 | 2 432 999.00 | | 2 432 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 136.00 | 671 136.00 | | 671 136.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 072.00 | 2 436 072.00 | | 2 436 072.00 |