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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
AP Constructions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 41 620.00 | 105.00 | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 973.00 | 54 705.00 | 10 268.00 | 64 973.00 |
BF Prêts | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 455.00 | 106 860.00 | 23 595.00 | 130 455.00 |
BT Marchandises | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
BZ Autres créances | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
CF Disponibilités | 748 483.00 | | 748 483.00 | 748 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 267.00 | | 990 267.00 | 990 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 722.00 | 106 860.00 | 1 013 862.00 | 1 120 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
DH Report à nouveau | 5 007.00 | 8 672.00 | | 5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 241.00 | 26 335.00 | | -21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 16 287.00 | 67 528.00 | | 16 287.00 |
DP Provisions pour risques | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 457.00 | 143 245.00 | | 299 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 380.00 | 124 441.00 | | 297 380.00 |
EA Autres dettes | 93 918.00 | 30.00 | | 93 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 355.00 | 497 716.00 | | 933 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 862.00 | 629 464.00 | | 1 013 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 355.00 | 497 716.00 | | 933 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 645.00 | | 5 811.00 | 124 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 949.00 | | 5 811.00 | 101 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 866.00 | 4 994.00 | | 101 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 392.00 | 4 994.00 | | 92 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
6T Sur comptes clients | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 349.00 | | 21 129.00 | 85 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 457.00 | 299 457.00 | | 299 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UP Prêts | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VB T. V. A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VC Groupe et associés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
VW T.V.A. | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 355.00 | 933 355.00 | | 933 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 585.00 | 14 387.00 | | 14 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 562.00 | 11 740.00 | | 13 562.00 |
ST Autres comptes | 98 879.00 | 103 959.00 | | 98 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 593.00 | 135 643.00 | | 130 593.00 |
YT Sous‐traitance | 11 045.00 | 13 909.00 | | 11 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 373.00 | 8 601.00 | | 3 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 749.00 | 27 551.00 | | 27 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 351.00 | 48 676.00 | | 36 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 018.00 | 26 726.00 | | 21 018.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 451.00 | 273 852.00 | | 257 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |