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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 656.00 | 110 000.00 | 102 656.00 | 212 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 931.00 | 428 063.00 | 324 868.00 | 752 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BZ Autres créances | 221 534.00 | 45 000.00 | 176 534.00 | 221 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645 904.00 | | 1 645 904.00 | 1 645 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 307.00 | 190 000.00 | 1 866 307.00 | 2 056 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 237.00 | 618 063.00 | 2 191 175.00 | 2 809 237.00 |
CU Autres participations | 525 546.00 | 305 456.00 | 220 091.00 | 525 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 1 212 684.00 | | | 1 212 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 245.00 | | | 2 075 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 175.00 | | | 2 191 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 857.00 | | 302 857.00 | 302 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 857.00 | | 302 857.00 | 302 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 010.00 | | | 794 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 895.00 | | | 803 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019 411.00 | | | 1 019 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 411.00 | | | 1 019 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 516.00 | | | -215 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 939.00 | | | 1 284 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 617.00 | | | 1 277 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 917.00 | | | 792 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 840.00 | 740 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 987.00 | 752 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 163.00 | | | 771 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984 010.00 | | 794 010.00 | 984 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 306.00 | | 824 850.00 | 1 430 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 739.00 | | 971 283.00 | 1 576 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 656.00 | | 212 656.00 | 212 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645 904.00 | 1 645 904.00 | | 1 645 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 025.00 | 1 882 248.00 | 214 777.00 | 2 097 025.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |