| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 9 766.00 | 1 554.00 | 11 320.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 974.00 | 74 041.00 | 4 932.00 | 78 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 938.00 | 120 599.00 | 49 339.00 | 169 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 020.00 | 204 406.00 | 362 614.00 | 567 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
BP En cours de production de services | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 440.00 | 228 591.00 | 913 849.00 | 1 142 440.00 |
BZ Autres créances | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
CF Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 946.00 | 228 591.00 | 1 276 355.00 | 1 504 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 966.00 | 432 997.00 | 1 638 969.00 | 2 071 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 091.00 | 232 091.00 | | 232 091.00 |
DH Report à nouveau | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 512.00 | 10 099.00 | | -49 512.00 |
DL TOTAL (I) | 258 679.00 | 308 191.00 | | 258 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 735.00 | 449 456.00 | | 529 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 394.00 | 372 003.00 | | 353 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 750.00 | 387 055.00 | | 495 750.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 35 557.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 290.00 | 1 278 732.00 | | 1 380 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 969.00 | 1 586 922.00 | | 1 638 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 966.00 | 1 257 821.00 | | 1 345 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 183.00 | 229 614.00 | | 296 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 326.00 | 13 080.00 | | 191 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 983.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 543.00 | 12 097.00 | | 182 543.00 |