| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 432.00 | 13 138.00 | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 900.00 | 27 598.00 | 4 303.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 570.00 | 75 453.00 | 64 117.00 | 139 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 758.00 | 103 483.00 | 166 275.00 | 269 758.00 |
BT Marchandises | 457 095.00 | 11 868.00 | 445 226.00 | 457 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 905.00 | 129 672.00 | 1 652 234.00 | 1 781 905.00 |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CF Disponibilités | 725 082.00 | | 725 082.00 | 725 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 308.00 | 141 540.00 | 2 860 769.00 | 3 002 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 066.00 | 245 023.00 | 3 027 043.00 | 3 272 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 744 041.00 | 739 749.00 | | 744 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 360.00 | 284 292.00 | | 366 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 247.00 | 1 107 888.00 | | 1 194 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 106.00 | 184 422.00 | | 135 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 810.00 | 652 148.00 | | 530 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 461.00 | 727 824.00 | | 1 028 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 094.00 | 163 707.00 | | 106 094.00 |
EA Autres dettes | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 796.00 | 1 728 101.00 | | 1 832 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 043.00 | 2 835 989.00 | | 3 027 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 480.00 | 1 593 872.00 | | 1 748 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 985.00 | | 36 360.00 | 246 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 588.00 | 269 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 879.00 | 92 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 171 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 572.00 | | 13 150.00 | 91 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 970.00 | | 23 210.00 | 149 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 473.00 | 25 552.00 | 13 541.00 | 91 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 3 917.00 | 11 879.00 | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 079.00 | 21 635.00 | 1 663.00 | 83 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
6T Sur comptes clients | 95 167.00 | 47 739.00 | 13 234.00 | 95 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 035.00 | 47 739.00 | 13 234.00 | 107 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 035.00 | 47 739.00 | 13 234.00 | 107 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 739.00 | 13 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 461.00 | 1 028 461.00 | | 1 028 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 588.00 | 1 584 588.00 | | 1 584 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 318.00 | 197 318.00 | | 197 318.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 229.00 | 49 913.00 | 84 316.00 | 134 229.00 |
VI Groupe et associés | 530 810.00 | 530 810.00 | | 530 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
VP Divers | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 575.00 | 1 820 132.00 | 5 443.00 | 1 825 575.00 |
VW T.V.A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 796.00 | 1 748 480.00 | 84 316.00 | 1 832 796.00 |