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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 871.00 | 615 235.00 | 20 636.00 | 635 871.00 |
AH Fonds commercial | 381 124.00 | 228 674.00 | 152 450.00 | 381 124.00 |
AP Constructions | 1 800 761.00 | 1 753 672.00 | 47 089.00 | 1 800 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782 420.00 | 5 474 824.00 | 2 307 596.00 | 7 782 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 793.00 | 744 266.00 | 82 527.00 | 826 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533 066.00 | | 533 066.00 | 533 066.00 |
BF Prêts | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 315 981.00 | 8 816 671.00 | 3 499 310.00 | 12 315 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954 152.00 | 148 045.00 | 4 806 107.00 | 4 954 152.00 |
BN En cours de production de biens | 648 005.00 | | 648 005.00 | 648 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811 891.00 | 114 450.00 | 9 697 442.00 | 9 811 891.00 |
BZ Autres créances | 988 582.00 | | 988 582.00 | 988 582.00 |
CF Disponibilités | 2 758 450.00 | | 2 758 450.00 | 2 758 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 630.00 | | 349 630.00 | 349 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549 824.00 | 262 495.00 | 19 287 329.00 | 19 549 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 865 804.00 | 9 079 166.00 | 22 786 639.00 | 31 865 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 592.00 | 2 443 592.00 | | 2 443 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 778.00 | 1 051 778.00 | | 1 051 778.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 359.00 | 244 359.00 | | 244 359.00 |
DG Autres réserves | 1 712 199.00 | 1 712 199.00 | | 1 712 199.00 |
DH Report à nouveau | 3 574 977.00 | 4 335 317.00 | | 3 574 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 959.00 | -760 340.00 | | -93 959.00 |
DL TOTAL (I) | 10 732 946.00 | 10 826 905.00 | | 10 732 946.00 |
DP Provisions pour risques | 266 638.00 | 237 838.00 | | 266 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 638.00 | 237 838.00 | | 266 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 950.00 | 4 500 000.00 | | 6 006 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 645.00 | 39 823.00 | | 144 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 375.00 | 1 706.00 | | 116 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 756.00 | 5 769 490.00 | | 3 738 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 760.00 | 1 700 165.00 | | 1 525 760.00 |
EA Autres dettes | 254 569.00 | 345 544.00 | | 254 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 787 054.00 | 12 662 737.00 | | 11 787 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 786 639.00 | 23 727 480.00 | | 22 786 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400 867.00 | 8 162 737.00 | | 6 400 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 139 434.00 | | 27 139 434.00 | 27 139 434.00 |
FG Production vendue services | 3 596 322.00 | | 3 596 322.00 | 3 596 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 735 757.00 | | 30 735 757.00 | 30 735 757.00 |
FM Production stockée | | | -29 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 305 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 851 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 133 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 774 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 509 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 922 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 092.00 | 7 200.00 | | 13 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 292.00 | 7 724.00 | | 34 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 308.00 | 62 248.00 | | 251 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | 137 838.00 | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 361.00 | 200 086.00 | | 673 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 070.00 | -192 362.00 | | -639 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 687 847.00 | 36 080 203.00 | | 31 687 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 781 806.00 | 36 840 543.00 | | 31 781 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 959.00 | -760 340.00 | | -93 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 291 354.00 | | 142 306.00 | 12 291 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 863 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 679.00 | 12 315 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 398.00 | 1 016 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 132.00 | 10 435 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 592.00 | | 24 800.00 | 1 028 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 460.00 | | 79 646.00 | 10 437 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 303.00 | | 37 860.00 | 825 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 604.00 | 803 430.00 | 67 364.00 | 8 080 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 465.00 | 35 729.00 | -1 715.00 | 806 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274 139.00 | 767 701.00 | 69 078.00 | 7 274 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 838.00 | 50 000.00 | 21 200.00 | 237 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 890.00 | | 62 845.00 | 210 890.00 |
6T Sur comptes clients | 152 861.00 | | 38 412.00 | 152 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 751.00 | | 101 257.00 | 363 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 589.00 | 50 000.00 | 122 457.00 | 601 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 756.00 | 3 738 756.00 | | 3 738 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 068.00 | 553 068.00 | | 553 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 532.00 | 709 532.00 | | 709 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 569.00 | 254 569.00 | | 254 569.00 |
UP Prêts | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
UX Autres créances clients | 9 681 706.00 | 9 681 706.00 | | 9 681 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
VB T. V. A. | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 652 916.00 | 3 847 084.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 614.00 | 879 614.00 | | 879 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 630.00 | 349 630.00 | | 349 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 480 050.00 | 11 019 919.00 | 460 131.00 | 11 480 050.00 |
VW T.V.A. | 211 434.00 | 211 434.00 | | 211 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670 680.00 | 6 284 493.00 | 3 847 084.00 | 11 670 680.00 |